Corpay Inc (US2199481068) ·
356,11 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 260%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Corpay ist ein Technologieunternehmen im Zahlungssektor mit einem Umsatz von 4,78 Mrd. EUR und einer starken Nettomarge von 24,6%.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes von 6,47 und des Enterprise Value von 30,53 Mrd. EUR teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine hohe operative Gewinnmarge von 41,4% sowie eine starke Eigenkapitalrendite von 32,1% auf und zeigt einen kontinuierlichen Umsatzanstieg.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.88 Mrd. USD, 2024: 3.12 Mrd. USD, 2023: 3.28 Mrd. USD, 2022: 2.54 Mrd. USD. Die Bilanz ist aufgrund des hohen Verschuldungsgrades von 260% kritisch bewertet, was ein erhöhtes finanzielles Risiko darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). Der Cashflow ist durchgehend positiv und mit 1,30 Mrd. EUR signifikant, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da Gewinne einbehalten werden, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der kontinuierlichen Expansion im Zahlungssektor und dem Umsatzwachstum, während das Risiko durch die hohe Verschuldung besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.4 vs. Trailing 20.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.2% (17 Analysten, Range 18.91–19.03) | Umsatzwachstum erwartet: 6.2% | Revisionstendenz abwärts (+0/−7 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 30.61 (14.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 395.14. Der Analystenkonsens ist stabil mit einer Gewinnsteigerung von 12,2% und einem Kursziel von 395,14 EUR, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 5.4/10