Delta Air Lines Inc (US2473617023) Industrie · Fluggesellschaften
83,06 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 102%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.4)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Delta Air Lines ist ein bedeutender US-Fluggesellschaftsplayer mit einem etablierten Netzwerk und einem Umsatz von 65,18 Mrd. USD, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2,66 und ein moderater EV/EBITDA-Verhältnis von 11,02 deuten auf eine faire Bewertung hin, jedoch mit Unsicherheiten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer ROE von 25,0% und einem Umsatzwachstum von 12,9% im letzten Quartal ist ein starkes Fundament.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.75 Mrd. USD, 2024: 15.29 Mrd. USD, 2023: 11.11 Mrd. USD, 2022: 6.58 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 102% ist akzeptabel, jedoch die hohen Schulden ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — 2025: +3.84 Mrd. USD ✓, 2024: +2.89 Mrd. USD ✓, 2023: +1.14 Mrd. USD ✓, 2022: 0.00 Mrd. USD ✗ — Ein überwiegend positiver Free Cash Flow Trend mit einem FCF von 3,84 Mrd. USD im Jahr 2025 ist positiv zu bewerten.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.4%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 14,4% und einer Konsistenz von 4 von 6 Jahren ist attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch das Wachstum im Luftverkehrsmarkt werden durch Risiken wie steigende Treibstoffpreise und regulatorische Unsicherheiten begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.1 vs. Trailing 12 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -6.6% (19 Analysten, Range 4.85–5.35) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.01 (70.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 21, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 81.21. Der Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 81,21 USD und einer Buy-Empfehlung deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 6.1/10