Delta Air Lines Inc (US2473617023) Industrie · Fluggesellschaften
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 102%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.4)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Delta betreibt ein großes US-amerikanisches Passagier- und Frachtflugnetz mit 100.000 Beschäftigten, bleibt jedoch dem zyklischen Airline-Geschäft ausgesetzt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; auch das Bewertungssignal ist fair, während das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und 15,9 % Eigenkapitalrendite stehen einer schwachen Profitabilität, nur 4,6 % Nettomarge und 47 % Gewinnrückgang gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.75 Mrd. USD, 2024: 15.29 Mrd. USD, 2023: 11.11 Mrd. USD, 2022: 6.58 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 102%); sinkende Schulden und steigendes Eigenkapital verbessern die Bilanz, doch eine Current Ratio von 0,4 belastet die Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.3). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; hohe Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlich 2,3-fachem CapEx gegenüber Abschreibungen beanspruchen Mittel.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die konservative Ausschüttungsquote von 11,2 % stützt die nachhaltige, stabile Dividende, die allerdings nur 1,1 % Rendite bietet und nicht durchgängig gezahlt wurde.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz, sinkende Verschuldung und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während geringe Nettomarge, Liquiditätsengpass und Airline-Zyklizität Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.2 vs. Trailing 15 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -6.6% (19 Analysten, Range 4.85–5.35) | Umsatzwachstum erwartet: 3.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.33 (44.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 24, Hold: 0, Sell: 1) | Kursziel: 101.07. Aufwärtsrevisionen und starker Kauf-Konsens treffen auf ein niedrigeres Forward-KGV sowie erwartetes EPS-Wachstum von 44,9 %.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10