Digital Realty Trust Inc (US2538681030) Immobilien · REIT - Spezial
184,20 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 105%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Digital Realty ist ein führender Anbieter von Datenzentren mit einem starken Umsatzwachstum und einer soliden Nettomarge, was die Bewertung als fair rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV sowohl im aktuellen als auch im Forward-Bereich sowie der hohe Enterprise Value deuten auf eine überteuerte Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge und das kontinuierliche Umsatzwachstum signalisieren eine profitabile Geschäftstätigkeit mit einer starken Marktposition.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 22.93 Mrd. USD, 2024: 21.34 Mrd. USD, 2023: 19.12 Mrd. USD, 2022: 19.62 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung in Kombination mit einem hohen Current Ratio deutet auf eine solide finanzielle Basis hin, jedoch ist die hohe Verschuldung ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.76). Der Cashflow weist gemischte Tendenzen auf, wobei negative Cashflows in den letzten Jahren zu beachten sind und somit ein kritischer Faktor ist.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 3.1% macht das Unternehmen für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstum des Cloud-Computing und die steigende Nachfrage nach Datenzentren bieten Chancen, jedoch birgt die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 86.2 vs. Trailing 49.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -46.4% (12 Analysten, Range 0.99–1.37) | Umsatzwachstum erwartet: 14.8% | EPS nächstes Jahr: 2.86 (-3.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 218.72. Der Konsens der Analysten deutet auf eine stabile Entwicklung hin, wobei eine Gewinnrückgang erwartet wird, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Gesamtscore: 5.4/10