(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — DRDGOLD ist ein südafrikanischer Bergbaukonzern, der sich auf den Abbau von Gold in Halden konzentriert und zusätzliche Dienstleistungen sowie erneuerbare Energien anbietet, was eine diversifizierte Geschäftstätigkeit darstellt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair aufgrund des hohen Umsatzwachstums und der starken Profitabilität, jedoch wird die Aktie durch den KBV-Score von 'teuer' beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Das Unternehmen weist eine außergewöhnlich hohe Nettomarge von 35,1% und einen starken ROE von 34,7% auf, was ein sehr gutes Profitabilitätsniveau widerspiegelt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.88 Mrd. USD, 2024: 6.89 Mrd. USD, 2023: 6.27 Mrd. USD, 2022: 5.44 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Struktur mit geringer Verschuldung (D/E 0%) und einem steigenden Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 5.85). Der Cashflow ist überwiegend positiv, obwohl der Cashflow im Jahr 2024 negativ war, was auf hohe Investitionen zurückzuführen ist und insgesamt eine solide Liquidität zeigt.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.8%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 1,8% und einem Wachstumstrend, was für Anleger attraktiv ist.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Goldpreisen und dem Umsatzwachstum, jedoch bestehen Risiken durch die Abhängigkeit vom südafrikanischen Bergbausektor und mögliche regulatorische Änderungen.

Gesamtscore: 7/10