(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.76)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — EQT Corporation ist ein Energieunternehmen im US-amerikanischen Appalachenbecken, das sich auf Exploration und Produktion von Öl und Gas spezialisiert hat. Die solide Profitabilität und der Konsens der Analysten sprechen für die Aktie.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des KBV-Urteils 'günstig' und des hohen Umsatzwachstums attraktiv, jedoch sollte das Liquiditätsrisiko berücksichtigt werden.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die hohe Bruttomarge von 81% und die solide operative Marge von 57.4% deuten auf eine starke Profitabilität hin, was durch den hohen Umsatz zusätzlich unterstützt wird.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 23.75 Mrd. USD, 2024: 20.60 Mrd. USD, 2023: 14.77 Mrd. USD, 2022: 11.17 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 33%) und ein solides Eigenkapitalwachstum, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). Der durchgehende positive Free Cash Flow von über 2 Mrd. USD sowie der hohe CapEx-Depr-Ratio bestätigen die starke Liquidität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.6%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 15.6% ist nachhaltig und wird durch den positiven Cashflow unterstützt, jedoch ist sie konservativ im Vergleich zu anderen Unternehmen.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Energie sowie dem Umsatzwachstum, während das Risiko durch die Liquiditätsveränderung und den Gewinnrückgang besteht.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 11.3 vs. Trailing 9.7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 387.9% (18 Analysten, Range 0.52–1.84) | Umsatzwachstum erwartet: 95.2% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.74 (-3.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 70.04. Der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating und Kursziel von 70.04 USD sowie die aufwärts gerichtete Revisionstendenz deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 7.3/10