Ellington Financial Inc. (US28852N1090) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 925%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.08)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Ellington verwaltet ein breit gefächertes US-Kreditportfolio mit wachsendem Umsatz, bleibt als Hypotheken-REIT jedoch stark von Finanzierungs- und Immobilienmärkten abhängig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,92 liegt unter Buchwert und signalisiert eine günstige Bewertung, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat bleibt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Nettomarge und zweistellige Eigenkapitalrendite stützen die Ertragskraft, doch die geringe Gesamtkapitalrendite und schwankende Gewinne begrenzen den Score.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.83 Mrd. USD, 2024: 1.57 Mrd. USD, 2023: 1.52 Mrd. USD, 2022: 1.20 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 925%) belastet die Bilanz; die sehr niedrige Liquiditätsquote verschärft das kurzfristige Finanzierungsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.01). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.01) weist zusätzlich auf geringe Ersatzinvestitionen hin.

  6. Dividende (Score 8/10) — Die Rendite von 13,4% ist außergewöhnlich hoch, und die Ausschüttungsquote von 21,9% sowie sechs Jahre Zahlungen sprechen für eine tragfähige Dividende.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Wachsender Umsatz und hohe Nettomarge stehen extremer Verschuldung, schwacher Liquidität und stark schwankendem freien Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 9.1 vs. Trailing 7.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 327.1% (6 Analysten, Range 1.07–1.14) | Umsatzwachstum erwartet: 47.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.97 (-5.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 14.64. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stützen den Ausblick, doch das Forward-KGV über dem Trailing-KGV signalisiert erwarteten Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10