(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 94.2%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Essential Properties Realty Trust Inc. ist ein US-amerikanisches Immobilienunternehmen, das Einzelnutzungsimmobilien verwaltet und somit eine solide Basis für stabile Erträge bietet.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.47 deutet auf eine günstige Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem Konsens der Analysten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 63.7% und die hohe Bruttomarge von 98.7% zeigen eine starke Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.20 Mrd. USD, 2024: 3.56 Mrd. USD, 2023: 2.98 Mrd. USD, 2022: 2.50 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von 60% sowie der solide Eigenkapitalanteil an der Bilanz deuten auf eine stabile finanzielle Basis hin.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 7.93). Die überwiegend positiven Cashflows und die hohe FCF-Marge von 67.8% signalisieren eine gesunde Liquidität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (94.2%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die sehr hohe Ausschüttungsquote von 94.2% stellt ein Risiko dar, da wenig Spielraum für Gewinnrückgänge bleibt und die Dividende möglicherweise gekürzt wird.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Mieten und Umsätzen, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und damit verbundenen Mietrückgängen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 24.6 vs. Trailing 23.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 0.24–0.36) | EPS nächstes Jahr: 1.4 (4.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 37.13. Der Konsens der Analysten mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 37.125 USD deutet auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hin.

Gesamtscore: 7.3/10