Essential Properties Realty Trust Inc (US29670E1073) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Essential Properties besitzt und vermietet US-Einzelnutzungsimmobilien an mittelständische Mieter aus verschiedenen Branchen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist günstig, doch das Gesamturteil bewertet die Aktie als fair; das KGV liegt bei 19,91.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn wachsen, während die Eigenkapitalrendite mit 6,5 % moderat bleibt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.20 Mrd. USD, 2024: 3.56 Mrd. USD, 2023: 2.98 Mrd. USD, 2022: 2.50 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 60%).
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 7.93). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; hohe Wachstumsinvestitionen spiegeln sich im CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 7,93.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 5,0 %, die Ausschüttung gilt als nachhaltig und wuchs in sechs Jahren.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und solide Verschuldung stützen das Geschäft, während die Bewertung insgesamt nur fair ist.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10