GE Aerospace (US3696043013) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
335,30 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 110%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — GE Aerospace ist ein bedeutender Hersteller von Flugzeugtriebwerken und -systemen mit einer langen Geschichte und globaler Präsenz, jedoch belastet durch eine hohe Verschuldung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund des hohen KGV und KBV, was die Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Profitabilität widerspiegelt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein starkes EBITDA-Margenprofil und eine hohe Eigenkapitalrendite deuten auf eine profitablere Unternehmensstruktur hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 18.68 Mrd. USD, 2024: 19.34 Mrd. USD, 2023: 27.40 Mrd. USD, 2022: 34.91 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die erhöhte Verschuldungsquote im Vergleich zu früheren Perioden ist ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und eine hohe Nettomarge sind positive Indikatoren für die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.0%. Die konservative Ausschüttungsquote von 23% deutet auf eine nachhaltige Dividendenpolitik hin, jedoch ohne signifikantes Wachstumspotenzial.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Flugzeugtriebwerken und -systemen, birgt aber Risiken durch geopolitische Unsicherheiten und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 44.2 vs. Trailing 40.8 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -28.9% (16 Analysten, Range 1.01–1.15) | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | EPS nächstes Jahr: 9.34 (14.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 17, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 350.95. Der Konsens aus Analystenbewertungen mit einem starken Kauf-Signal und einem Kursziel von 350.95 deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.3/10