General Mills Inc (US3703341046) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
34,51 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 166%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.67)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — General Mills ist ein etablierter Konsumgüterkonzern mit einer breiten Produktpalette und einer starken Marktposition in den USA. Die Marke verfügt über eine hohe Bekanntheit und Loyalität.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KGV liegt im mittleren Bereich für den Sektor, der KBV ist fair bewertet und die EV/EBITDA-Kennzahl deutet auf eine solide Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 19,2 % sowie die starke Eigenkapitalrendite von 23,6 % zeigen eine sehr profitable Geschäftstätigkeit.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.20 Mrd. USD, 2024: 9.40 Mrd. USD, 2023: 10.45 Mrd. USD, 2022: 10.54 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 142% ist akzeptabel, jedoch die erhöhte Verschuldung sollte im Blick behalten werden.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.21). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein hoher CapEx-Wert deuten auf eine solide Liquidität und Investitionsfähigkeit hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 73.1%. Die hohe Dividendenrendite von 7,4 % und die nachhaltige Ausschüttungsquote von 73,1% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der Stabilität des Konsumgütermarktes und der Möglichkeit, neue Produkte zu entwickeln, während Risiken durch steigende Rohstoffpreise bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 9.8 vs. Trailing 8.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.5% (21 Analysten, Range 2.97–3.11) | Umsatzwachstum erwartet: -6.0% | EPS nächstes Jahr: 3.17 (-7.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 17, Sell: 2) | Kursziel: 37.56. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Wachstumsrate hin, die durch den stabilen KGV und KBV unterstützt wird.

Gesamtscore: 7/10