General Mills Inc (US3703341046) Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 184%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -4.9%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.5%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.68)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — General Mills vereint etablierte Lebensmittel- und Tiernahrungsmarken mit weltweitem Vertrieb, doch der Umsatz sinkt seit mehreren Jahren.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das moderate Forward-KGV steht einer hohen EV/EBITDA-Bewertung gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz positiver operativer Marge weist General Mills zuletzt einen Nettoverlust, negatives ROE und stark gesunkene Gewinne aus.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 7.37 Mrd. USD, 2025: 9.20 Mrd. USD, 2024: 9.40 Mrd. USD, 2023: 10.45 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 184%); fallendes Eigenkapital und eine Current Ratio von 0,68 belasten zusätzlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.2). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.2), wobei der freie Cashflow zuletzt rückläufig war.

  6. Dividende (Score 4/10) — Die Rendite von 7,3% und siebenjährige Zahlungskontinuität stehen einem erhöhten Payout von 70–80% und negativem TTM-EPS gegenüber.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Starke Marken und positiver freier Cashflow treffen auf sinkenden Umsatz, Nettoverlust, hohe Verschuldung und Liquiditätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.5% (21 Analysten, Range 2.97–3.11) | Umsatzwachstum erwartet: -6.0% | EPS nächstes Jahr: 3.15 (2.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 12, Sell: 4) | Kursziel: 37. Der Konsens lautet Halten mit überwiegend neutralen Einschätzungen; erwartetes Umsatzwachstum bleibt negativ.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10