(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 213%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.4%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.0%)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — General Motors ist ein großer Automobilhersteller mit einer globalen Präsenz und produziert eine Vielzahl von Fahrzeugtypen, was jedoch durch hohe Verschuldung und schwache Profitabilität erschwert wird.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Score von 1.2 deutet auf eine moderate Bewertung hin, während der Forward KGV von 6.64 ein gewisses Wachstumspotenzial signalisiert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität mit einer geringen Nettomarge und einem niedrigen ROE sowie negativen Cashflows sind kritische Faktoren für die Bewertung.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 61.12 Mrd. USD, 2024: 65.59 Mrd. USD, 2023: 64.29 Mrd. USD, 2022: 67.79 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 213% stellt eine erhebliche Risikofaktoren dar und belastet die Bilanz deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.79). Die durchgehend negativen Cashflows in den letzten vier Jahren sowie der geringe FCF-Wert sind ein Warnsignal für die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 12.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 12.2% ist positiv, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und den hohen Verschuldungsgrad ausgeglichen.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in der Elektrifizierung des Fahrzeugportfolios und dem wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge, während das Risiko durch die hohe Verschuldung und die schwache Profitabilität bestehen bleibt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 6.6 vs. Trailing 30.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 3.8% (21 Analysten, Range 5.95–6.49) | Umsatzwachstum erwartet: -12.6% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.08 (9.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 12, Sell: 3) | Kursziel: 94.81. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kursziels von 94.81 USD sowie ein Forward KGV von 6.64 deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4/10