(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — WW Grainger ist ein bedeutender Distributor von Industrieartikeln mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer starken Marktposition im nordamerikanischen Industriebereich.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 15.83 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was angesichts der aktuellen Marktsituation kritisch zu bewerten ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 16.7% und die hohe Eigenkapitalrendite von 46.1% zeigen eine gute Profitabilität auf.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.14 Mrd. USD, 2024: 3.36 Mrd. USD, 2023: 3.12 Mrd. USD, 2022: 2.44 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 76% wird als solide Bilanz betrachtet, was ein geringes finanzielles Risiko signalisiert.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.06). Der durchgehende positive Cashflow-Trend und die hohe FCF-Marge von 7.4% unterstreichen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.5%. Die konservative Dividendenrendite von 0.7% und die Ausschüttungsquote von 22.5% machen die Aktie für Einkommensorientierte attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die steigende Umsatzentwicklung und der robuste Cashflow bieten Chancen, während eine mögliche Konjunkturabschwächung ein Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29.5 vs. Trailing 35.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -7.3% (23 Analysten, Range 10.6–10.89) | Umsatzwachstum erwartet: 2.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 50.44 (10.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 11, Sell: 3) | Kursziel: 1277.15. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich einer Gewinnsteigerung rechtfertigen einen Score von 7.

Gesamtscore: 6.6/10