WARNUNG: FCF aktuell negativ (Scoring-Deckel angewendet)

Unternehmensprofil:

Greif Inc ist ein Unternehmen im Sektoralienkettensegment, das industrielle Packungsprodukte und -dienstleistungen weltweit anbietet. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 2.97 Mrd. EUR und eine Enterprise Value von 4.12 Mrd. EUR.

Bewertung:

Die Aktie ist im Vergleich zum Trailing KGV (21,6253) und dem Forward KGV (7,3529) teuer bewertet. Das EV/EBITDA Verhältnis von 6,5603 deutet ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.

Profitabilität & Wachstum:

• Nettomarge_roh: 24,4% (Solide Nettomarge)
• ROE_roh: 7,23% (Gute Eigenkapitalrendite)
• Umsatztrend_5j: Gemischt (kein eindeutiger Trend)

Das Unternehmen hat eine starke Nettomarge von 24,4%, was auf eine solide Profitabilität hinweist. Die ROE_roh von 7,23% zeigt ebenfalls einen guten Umsatznutzen. Der gemischte Umsatztrend der letzten fünf Jahre deutet darauf hin, dass das Unternehmen in verschiedenen Phasen wächst und kontrahiert.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: 0,54 (Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung)
• Current Ratio: 1,47 (Gutes Flüssigkeitsverhältnis)

Die Debt_equity_roh von 0,54 zeigt eine solide Bilanz und niedrige Verschuldung. Das Current Ratio von 1,47 deutet ebenfalls auf ein gutes Flüssigkeitsverhältnis hin.

Free Cash Flow:

• Free Cash Flow Entwicklung: Durchgehend negativ (2025: -0,09 Mrd., 2024: 0,17 Mrd., 2023: 0,44 Mrd., 2022: 0,47 Mrd., 2021: 0,25 Mrd.)

Das Free Cash Flow des Unternehmens ist durchgehend negativ, was darauf hinweist, dass das Unternehmen keine selbstfinanzierten Wachstumsphasen erlebt. Dies könnte Risiken in Bezug auf die finanzielle Stabilität und langfristige Entwicklung darstellen.

Dividende:

• Payout Ratio: Nicht angegeben (keine Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung)
• Dividend Rendite: Nicht berechnet

Da keine Payout-Ratio oder Dividend Rendite angegeben sind, kann die Nachhaltigkeit der Dividendenzahlung nicht beurteilt werden.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:

   • Solide Nettomarge und ROE_roh
   • Gutes Flüssigkeitsverhältnis

2. Risiken:

   • Durchgehend negativer Free Cash Flow, was auf fehlende selbstfinanzierte Wachstumsphasen hinweist
   • Gemischter Umsatztrend der letzten fünf Jahre

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10 (Solide Position im Markt)
• Bewertung: 6/10 (Teure Bewertung mit hohem EV/EBITDA Verhältnis)
• Profitabilität & Wachstum: 9/10 (Starke Nettomarge und ROE_roh, gemischter Umsatztrend)
• Bilanz & Verschuldung: 8/10 (Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, gutes Flüssigkeitsverhältnis)
• Free Cash Flow: 4/10 (Durchgehend negativer Free Cash Flow)
• Dividende: 5/10 (Keine Payout-Ratio oder Dividend Rendite angegeben)
• Chancen & Risiken: 7/10

Gesamtscore: 7,2/10

Die Gesamtscore berücksichtigt die wirtschaftlichen Indikatoren und zeigt einen gemischten Sachverhalt. Obwohl das Unternehmen solide finanzielle Positionen aufweist, besteht ein Risiko durch den negativen Free Cash Flow und der gemischte Umsatztrend.