HF Sinclair Corp (US4039491000) ·
71,26 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — HF Sinclair ist ein etablierter Energiekonzern mit diversifiziertem Geschäftsmodell und einer soliden Marktposition im US-amerikanischen Energiesektor.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.32 deutet auf eine Bewertung hin, die unter dem Marktwert liegt, jedoch sind die geringe Nettomarge und der fallende Umsatz ein kritischer Faktor.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die sehr niedrige Nettomarge von 4.5% sowie der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.18 Mrd. USD, 2024: 9.28 Mrd. USD, 2023: 10.17 Mrd. USD, 2022: 9.24 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 35% und eine solide Bilanzstruktur mit ausreichend Eigenkapital sind positiv bewertbar.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). Der durchgehende positive Free Cash Flow (FCF) ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.2%. Die Dividende von 2.00 USD pro Aktie und eine Ausschüttungsquote von 33.2% sind nachhaltig und tragen zur Attraktivität bei.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Benzinpreisen, birgt aber das Risiko einer weiteren Konjunkturabschwächung und sinkender Ölpreise.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.5 vs. Trailing 10.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 372.5% (18 Analysten, Range 2.19–2.55) | Umsatzwachstum erwartet: 32.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.45 (-17.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 73.93. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten mit einem Kursziel von 73.93 EUR sowie dem Kauf-Konsens sind positiv zu bewerten.

Gesamtscore: 6.1/10