HF Sinclair Corp (US4039491000) ·
71,26 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.5%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — HF Sinclair ist ein bedeutender Energiekonzern mit diversifiziertem Geschäftsmodell in Raffinerie, Marketing und spezialisierten Produkten, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.32 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch den schwachen Profitabilitätssignal und den fallenden Umsatz gedämpft.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die geringe Nettomarge von 4.5% und der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.18 Mrd. USD, 2024: 9.28 Mrd. USD, 2023: 10.17 Mrd. USD, 2022: 9.24 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 35% sowie eine solide Bilanzstruktur mit ausreichendem Eigenkapital sind positiv für die Bewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 33.2% ist attraktiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial der Dividende begrenzt sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Benzinpreisen und hat Potenzial in erneuerbaren Energien, aber die geringe Nettomarge stellt ein Risiko dar.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.5 vs. Trailing 10.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 372.5% (18 Analysten, Range 2.19–2.55) | Umsatzwachstum erwartet: 32.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.45 (-17.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 73.93. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für einen Kauf sowie der niedrige Forward KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.1/10