HF Sinclair Corp (US4039491000) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Diversifizierter US-Energiekonzern mit Raffination, Marketing, Schmierstoffen, Midstream und regenerativen Produkten, jedoch zyklischem Raffineriegeschäft.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung erscheint günstig, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 1,86 als fair gilt; das erwartete KGV von 15,2 liegt über dem aktuellen KGV von 10,3.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 19,5% stehen einem über vier Jahre fallenden Umsatz und deutlich rückläufigen Gewinnen gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.18 Mrd. USD, 2024: 9.28 Mrd. USD, 2023: 10.17 Mrd. USD, 2022: 9.24 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 35%) und eine kurzfristige Liquiditätsquote von 1,94 stützen die Bilanz, trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59), während der freie Cashflow von 3,25 auf 0,87 Mrd. USD sank.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.0%. Die Dividende von 2,10 USD je Aktie erscheint mit 21% Ausschüttungsquote nachhaltig und konservativ, bei sechs Jahren durchgängiger Zahlung.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positive Gewinn- und Umsatzimpulse sowie geringer Verschuldungsgrad stehen einem vierjährigen Umsatzrückgang und zyklisch sinkenden Margen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 15.2 vs. Trailing 10.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 372.5% (18 Analysten, Range 2.19–2.55) | Umsatzwachstum erwartet: 32.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.42 (-28.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 95.6. Aufwärtsrevisionen und ein Kauf-Konsens sprechen für Unterstützung, doch das erwartete KGV von 15,2 übersteigt das Trailing-KGV von 10,3 und signalisiert Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10