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**Zusammenfassung:**
Der Handel begann nach dem Weihnachtsfest und die US-Indizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 fielen. Der Nasdaq zeigte den größten Rückgang (-0,20 %). Die Bond-Zinsen stiegen scharf, hauptsächlich aufgrund eines unerwartet starken Berichts über die wöchentlichen US-Anzahlungen für Arbeitslosenunterstützung, der einen überraschend robusten Arbeitsmarkt anzeigte. Dieses hawkish Signal für den Federal Reserve (Fed) schmälert das Optimismus der Anleger.
Der Haupttreiber des Rückgangs der Märkte war der Anstieg der Zinsen für Anleihen des 10-jährigen Staatsanleihen auf ein 7-Monats-Hoch von 4,639 %. Der geplante Verkauf von 44 Milliarden Dollar an 7-jährigen Staatsanleihen durch die Regierung verstärkte den Druck auf die Anleihenpreise. Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftspolitik des amtierenden Präsidentschaftskandidaten, die ein Wachstum und eine Inflation fördern könnte, trugen ebenfalls zu der negativen Stimmung bei.
Trotz der allgemeinen Schwäche der Märkte boten mehrere Faktoren Unterstützung. Asiatische Aktienmärkte, insbesondere der chinesische Shanghai Composite (auf 0,14 % gestiegen) und der japanische Nikkei (auf 1,12 % gestiegen), waren positive Einflüsse. Chinas Pläne, 411 Milliarden Dollar an Staatsanleihen zu verkaufen, zielten darauf ab, die wirtschaftliche Anreicherung zu fördern.
Auch die individuellen Aktienbewegungen waren bemerkenswert. Die Krypto-Exposition war ein wichtiger negativer Faktor, wobei Microstrategy (MSTR) den Nasdaq 100-Rückgang aufgrund des -3%igen Rückgangs des Bitcoin-Preises anführte. Bauunternehmen und Anbieter von Baubedarf litten aufgrund der steigenden Anleihenrenditen.
Positive Nachrichten stützten mehrere Aktien. Avita Medical (RCEL) erlebte einen deutlichen Anstieg nach einer positiven Bewertung durch Analysten. UnitedHealth Group (UNH) gewann an Bedeutung nach einer Aufnahme in die "Favorites" Liste von Raymond James. Apple (AAPL) erlebte eine leichte Erhöhung nach einer Preisanpassung durch Wedbush.
Die Märkte haben die Wahrscheinlichkeit eines -25-Basis-Punkt-Ratsenkürs bei der Sitzung am 28. und 29. Januar um 9% und einen -50-Basis-Punkt-Kürzung bei 8% bewertet. Die europäischen Anleihemärkte waren aufgrund des Feiertags geschlossen. Ein wichtiger Punkt ist die Empfindlichkeit der Märkte gegenüber US-Wirtschaftsdaten, insbesondere den Arbeitslosenzahlen, und der Einfluss der Anleihenrenditen.
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