(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -291%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 2/10) — Hilton Worldwide weist aufgrund eines hohen Verschuldungsgrades und einer schwachen Profitabilität eine kritische Bewertung auf.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 277.41 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, unterstützt durch einen hohen KGV und ein geringes Buchwert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die schwache Profitabilität mit einer niedrigen Eigenkapitalrendite und einem geringen operativen Gewinnanteil ist ein Warnsignal.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -5.39 Mrd. USD, 2024: -3.73 Mrd. USD, 2023: -2.36 Mrd. USD, 2022: -1.10 Mrd. USD. Ein negatives Eigenkapital und ein extrem hoher Verschuldungsgrad deuten auf eine kritische finanzielle Situation hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.36). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 7.1%. Die geringe Dividendenrendite und eine konservative Ausschüttungsquote machen die Aktie nicht besonders attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen steht vor dem Risiko einer weiteren Verschuldung und der Abhängigkeit von externen Faktoren wie der Hotelbranche.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 37.6 vs. Trailing 52.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -28.7% (24 Analysten, Range 1.89–1.99) | Umsatzwachstum erwartet: -22.1% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.42 (15.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 15, Sell: 1) | Kursziel: 347.33. Die Revisionstendenz ist neutral, mit einem Konsens aus Kaufempfehlungen und Kurszielen, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 3.3/10