Hilton Worldwide Holdings Inc (US43300A2033) Konsumgüter-Zyklische · Unterkunft
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -243%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.66)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hilton betreibt und franchisiert ein breites Hotelportfolio mit 182.000 Beschäftigten; steigende Umsätze stützen das etablierte Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist teuer: KBV 277,41 und KUV 15,97 liegen trotz niedrigerem erwarteten KGV auf hohem Niveau.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 63 Prozent und Nettomarge von 31 Prozent sowie steigender Umsatz belegen starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -5.39 Mrd. USD, 2024: -3.73 Mrd. USD, 2023: -2.36 Mrd. USD, 2022: -1.10 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital von 5,39 Mrd. USD, fallender Eigenkapitaltrend und Current Ratio von 0,66 zeigen eine kritische Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.73). FCF in allen vier Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx zu Abschreibungen von 1,73 begleiten den steigenden freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist mit 0,2 Prozent Rendite gering, bei einer konservativen Ausschüttungsquote von 7,1 Prozent aber nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und positiver FCF treffen auf teure Bewertung, negatives Eigenkapital und kurzfristige Liquiditätsengpässe.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 28.7 vs. Trailing 52.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -28.7% (24 Analysten, Range 1.89–1.99) | Umsatzwachstum erwartet: -22.1% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.42 (15.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 355.22. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen trotz widersprüchlicher Wachstumsprognosen für positive Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10