(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 114%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.0%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -17.3%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -2.9%)
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Honda Motor Co. ist ein großer Automobilhersteller mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer globalen Präsenz, jedoch mit aktuellen Verlusten und hoher Verschuldung.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung basiert auf einem sehr günstigen KBV-Wert unter Buchwert, was angesichts der aktuellen Profitabilitätsprobleme kritisch zu bewerten ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein durchgehend negatives EBIT und ROE sowie eine hohe operative Marge deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2026: 11868.77 Mrd. USD, 2025: 12326.53 Mrd. USD, 2024: 12697.00 Mrd. USD, 2023: 11184.25 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch wird diese durch die negativen Cashflows zusätzlich belastet.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). Der Cashflow ist negativ und stark von außerordentlichen Erträgen abhängig, was die Nachhaltigkeit der Geschäftsentwicklung in Frage stellt.
6. Dividende (Score 3/10) — Dividende gezahlt (2.7% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die hohe Dividendenrendite wird durch eine konservative Ausschüttungsquote aus Vorjahresgewinnen getragen und ist aufgrund des aktuellen Ergebnisses unsicher.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 2.6/10