IQVIA Holdings Inc (US46266C1053) ·
181,46 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 249%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — IQVIA ist ein führender Anbieter von klinischen Forschungsleistungen und Gesundheitsintelligenz mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einem soliden Umsatzwachstum.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KBV-Wertes und der hohen Verschuldung überteuert, obwohl die Profitabilität solide ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — IQVIA weist eine hohe operative Marge und ein starkes ROE auf, was auf eine gute Rentabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.50 Mrd. USD, 2024: 6.07 Mrd. USD, 2023: 6.11 Mrd. USD, 2022: 5.77 Mrd. USD. Die Bilanz ist aufgrund des hohen Verschuldungsgrades kritisch bewertet, was potenzielle Risiken birgt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.56). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms deutet auf eine Fokussierung auf interne Investitionen oder Rückkäufe von Aktien hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch das Wachstum im Gesundheitswesen werden durch die Risiken einer hohen Verschuldung und des Wettbewerbs begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.7 vs. Trailing 23.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.5% (20 Analysten, Range 4.59–4.66) | Umsatzwachstum erwartet: 49.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.19 (10.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 227.1. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen niedrigen Forward-KGV gestützt wird.

Gesamtscore: 5.6/10