(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.71 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Jefferies Financial Group Inc. ist eine Beteiligungsbank und Kapitalmarktfirma mit globaler Präsenz, die in verschiedenen Finanzdienstleistungen tätig ist.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.15 deutet auf eine faire Bewertung hin, obwohl der negative Cashflow ein Risiko darstellt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 13,4% und die hohe Nettomarge von 23,0% zeigen eine gute Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.57 Mrd. USD, 2024: 10.16 Mrd. USD, 2023: 9.71 Mrd. USD, 2022: 10.43 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 13,9% ist gut, jedoch muss der negative Cashflow berücksichtigt werden.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2025: -1.71 Mrd. USD ✗, 2024: -0.46 Mrd. USD ✗, 2023: -1.93 Mrd. USD ✗, 2022: +1.58 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende negative Free Cash Flow über die letzten vier Jahre stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bewertung.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 52.1%. Die solide Dividendenrendite von 2,7% und die nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 52,1% sind positiv, jedoch wird dies durch den negativen Cashflow beeinflusst.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze und der starke Analystenkursziel deuten auf Chancen hin, aber der negative Cashflow mindert diese deutlich.

Gesamtscore: 6/10