(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.71 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Jefferies Financial Group Inc. ist eine Capital Markets Bank mit Geschäftsfeldern Beteiligungsbanking und Kapitalmarkt sowie Vermögensverwaltung in verschiedenen Regionen der Welt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.15 deutet auf eine faire Bewertung hin, obwohl die negativen Cashflow-Signale berücksichtigt werden müssen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 13,4% und die hohe Nettomarge von 23,0% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.57 Mrd. USD, 2024: 10.16 Mrd. USD, 2023: 9.71 Mrd. USD, 2022: 10.43 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 13,9% deutet auf eine solide Bilanz mit einem angemessenen Kapitalpuffer hin.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: -1.71 Mrd. USD ✗, 2024: -0.46 Mrd. USD ✗, 2023: -1.93 Mrd. USD ✗, 2022: +1.58 Mrd. USD ✓ — Die durchgehend negativen Cashflows, insbesondere der negative FCF von -1.71 Mrd. USD, stellen ein erhebliches Risiko dar und mindern die Bewertung.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 52.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 52,1% und der Dividendenzahlungen in 6 von 6 Jahren sind positiv zu bewerten.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) —

Gesamtscore: 5.9/10