Johnson & Johnson (US4781601046) ·
240,87 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Johnson & Johnson ist ein diversifiziertes Gesundheitsunternehmen mit einer etablierten Marktposition und einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung in wichtigen Therapiebereichen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 6.9 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und dem aktuellen Marktumfeld.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke operative Marge von 27.4% und die hohe Eigenkapitalrendite von 26.4% sowie der steigende Umsatz bestätigen eine solide Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 81.54 Mrd. USD, 2024: 71.49 Mrd. USD, 2023: 68.77 Mrd. USD, 2022: 76.80 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 59% wird als solide Bilanz angesehen, was ein geringes finanzielles Risiko signalisiert.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.61). Der durchgehende positive Cashflow und die hohe FCF-Marge von 20.9% deuten auf eine starke Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 51.5%. Die solide Dividendenrendite von 2.3% und die nachhaltige Ausschüttungsquote von 51.5% machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von dem langfristigen Wachstum der Gesundheitsbranche, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 20.1 vs. Trailing 26.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.2% (23 Analysten, Range 7.25–7.31) | Umsatzwachstum erwartet: 6.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 12.72 (9.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 13, Sell: 0) | Kursziel: 252.87. Die Revisionstendenz aufwärts, kombiniert mit einem Konsens-Kursziel von 252.87 EUR und einem niedrigen Forward KGV, deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 7.1/10