(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — KeyCorp ist ein bedeutender regionaler Bankkonzern mit einer diversifizierten Dienstleistungsbasis und einer soliden Finanzlage.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.32 deutet auf eine günstige Bewertung hin, gestützt durch eine solide Profitabilität und einen positiven Cashflow.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 35.8% und die hohe Nettomarge von 27.0% zeigen eine starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.38 Mrd. USD, 2024: 18.18 Mrd. USD, 2023: 14.64 Mrd. USD, 2022: 13.45 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 11.1% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf eine gute finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — 2025: +2.10 Mrd. USD ✓, 2024: +0.60 Mrd. USD ✓, 2023: +2.76 Mrd. USD ✓, 2022: +4.36 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 2 Mrd. USD unterstreicht die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 50.9%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 50.9% und einer Dividende in 6 von 6 Jahren, macht die Aktie attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die regionale Bankstruktur bietet Chancen, aber auch Risiken aufgrund der wirtschaftlichen Lage und regulatorischen Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 9/10) — Forward-KGV 11.9 vs. Trailing 13.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.0% (22 Analysten, Range 1.27–1.36) | Umsatzwachstum erwartet: 25.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.16 (18.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 25.03. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung von 18.1% und eine positive Kurszielerhöhung von 25.03, was auf eine günstige Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 7.7/10