(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — KeyCorp ist eine US-Regionalbank mit Verbraucher- und Firmenkundengeschäft sowie vielfältigen Finanzdienstleistungen in USD.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsbild ist fair, obwohl das KBV-Urteil günstig lautet; das Trailing-KGV von 12,09 liegt über dem Forward-KGV von 9,89.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, doch der Nettogewinn schwankte stark und fiel 2024 ins Minus.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.38 Mrd. USD, 2024: 18.18 Mrd. USD, 2023: 14.64 Mrd. USD, 2022: 13.45 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (11.1%); das Eigenkapital stieg über vier Jahre deutlich.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; 2025 lag der freie Cashflow bei 2,10 Mrd. USD.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 0,82 USD je Aktie bietet 3,9% Rendite und ist bei moderater Ausschüttungsquote als nachhaltig eingestuft.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Gewinnwachstum und steigendes Eigenkapital bieten Chancen, während der Verlust 2024 und schwankende Ergebnisse Risiken zeigen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.9 vs. Trailing 12.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.0% (22 Analysten, Range 1.27–1.36) | Umsatzwachstum erwartet: 25.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.17 (15.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 25.11. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10