Las Vegas Sands Corp (US5178341070) ·
50,67 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1015%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Las Vegas Sands ist ein führender Betreiber von integrierten Casino-Resorts in Macao und Singapur, mit einem diversifizierten Portfolio an Luxusimmobilien und einer starken Marktposition.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen Verschuldungsgrades und der hohen KBV überteuert im Vergleich zu den aktuellen Ertragswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Ein starker Umsatzanstieg und eine hohe operative Marge deuten auf eine solide Profitabilität hin, unterstützt durch eine hohe ROE.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.59 Mrd. USD, 2024: 2.88 Mrd. USD, 2023: 4.12 Mrd. USD, 2022: 3.66 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung (D/E 1015%) stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzqualität deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). Ein überwiegend positiver Cashflow-Trend mit signifikanten FCF in den letzten Jahren deutet auf eine gesunde finanzielle Basis hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.0%. Die Dividende ist nachhaltig und wird durch einen moderaten Ausschüttungsgrad finanziert, jedoch könnte sie bei der hohen Verschuldung kritisch sein.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Glücksspiel in Asien, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und wirtschaftliche Abschwünge.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.6 vs. Trailing 18.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 24.0% (15 Analysten, Range 2.7–2.96) | Umsatzwachstum erwartet: 11.5% | Revisionstendenz aufwärts (+8/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.67 (9.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 69.09. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein revisionsaufwärtiges Signal und einen attraktiven Forward-KGV.

Gesamtscore: 5/10