Eli Lilly and Company (US5324571083) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
1.133,00 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 160%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Eli Lilly ist ein etablierter Pharmahersteller mit einem diversifizierten Produktportfolio und einer starken Marktposition im Bereich kardiometabolische Gesundheitsprodukte.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe Unternehmenswert (EV/EBITDA) und der KBV-Score von 'sehr teuer' deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 35% und die hohe Eigenkapitalrendite (ROE) von 107.5% weisen auf eine außergewöhnlich profitable Unternehmensstruktur hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 26.54 Mrd. USD, 2024: 14.19 Mrd. USD, 2023: 10.77 Mrd. USD, 2022: 10.65 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt/Equity-Verhältnis von 160% ist akzeptabel, aber die hohe Verschuldung erfordert Beachtung.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.79). Der überwiegend positive Free Cash Flow Trend und die solide FCFF-Marge signalisieren eine stabile Liquidität und Wachstumschancen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.0%. Die konservative Ausschüttungsquote von 22% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen Lilly zu einem attraktiven Dividendestock.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von wachsenden Märkten für kardiometabolische Medikamente sowie von innovativen Forschungsprogrammen, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 31.2 vs. Trailing 40.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 19.9% (22 Analysten, Range 4.15–4.26) | Umsatzwachstum erwartet: 6.7% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 44.49 (22.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 24, Hold: 5, Sell: 2) | Kursziel: 1215.1. Die Revisionstendenz aufwärts, der Konsens aus Analystenbewertungen und das Forward-KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.4/10