Marathon Petroleum Corp (US56585A1025) Energie · Öl & Gas Raffinerie & Marketing
263,58 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 198%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.4%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Marathon Petroleum ist ein integriertes Energieunternehmen mit Fokus auf Raffinerie und Marketing, operierend in den USA und mit einer bedeutenden Mitarbeiterzahl.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 4.65 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die solide ROE von 27.5% wird durch einen schwachen operativen Gewinnanteil von nur 3.6% und einen Umsatzrückgang über die letzten vier Jahre gemindert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 17.31 Mrd. USD, 2024: 17.75 Mrd. USD, 2023: 24.40 Mrd. USD, 2022: 27.72 Mrd. USD. Ein moderater Verschuldungsgrad von 198% deutet auf eine gewisse finanzielle Belastung hin, jedoch wird dies durch hohe Cashflows teilweise ausgeglichen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78). Der durchgehende positive Free Cash Flow und ein hoher CapEx-Wert signalisieren eine solide Liquidität und Investitionsaktivitäten.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.8%. Die Dividende von 3.91 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 30.8% ist nachhaltig und wird durch die positive Cashflow-Situation unterstützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der steigenden Nachfrage nach Kraftstoffen, während das Risiko einer weiteren sinkenden Ölpreise besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.7 vs. Trailing 17.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 79.0% (13 Analysten, Range 3.68–3.94) | Umsatzwachstum erwartet: 17.6% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 23.79 (-18.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 265.06. Der Revisionstendenz aufwärts und ein Konsens von Analysten mit einem Kursziel von 265.06 EUR sowie einem Forward KGV von 7.69 deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.1/10