MasTec Inc (US5763231090) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
362,97 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — MasTec ist ein Unternehmen für Infrastrukturengeneering und -bau mit einem diversifizierten Geschäftsfeld in den USA und Kanada, was eine gewisse Stabilität impliziert.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sowie der relativ hohe KGV deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die niedrige operative Marge und die sehr geringe Nettomarge signalisieren eine schwache Profitabilität im Vergleich zu Wettbewerbern.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.26 Mrd. USD, 2024: 2.91 Mrd. USD, 2023: 2.71 Mrd. USD, 2022: 2.74 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 86%) deutet auf eine solide Bilanz mit einer geringen finanziellen Belastung hin.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms sowie die sehr geringe Nettomarge machen eine attraktive Dividendenausschüttung unwahrscheinlich.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Expansion in neue Infrastrukturprojekte bietet Chancen, während regulatorische Risiken und der Wettbewerb potenzielle Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 41.8 vs. Trailing 63.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 48.4% (13 Analysten, Range 2.79–2.85) | Umsatzwachstum erwartet: 28.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.72 (32.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 473.05. Die Analysten erwarten ein starkes Umsatzwachstum und eine Gewinnsteigerung, was durch den hohen Kurszielen der Analysten unterstützt wird.

Gesamtscore: 5.1/10