(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.79)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Matador Resources ist ein unabhängiges Energieunternehmen mit Fokus auf Exploration und Produktion in den USA, was eine solide Basis für die Bewertung bildet.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.24 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch muss der Liquiditätsrisiko-Warnsignal berücksichtigt werden.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Bruttomarge und die operative Marge sowie das hohe Eigenkapitalrendite zeigen eine gute Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.66 Mrd. USD, 2024: 5.09 Mrd. USD, 2023: 3.91 Mrd. USD, 2022: 3.32 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 63%) und ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz sind positiv zu bewerten.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.08). Durchgehend positiver Free Cash Flow über die letzten vier Jahre sowie hohe FCF-Marge unterstützen die Bewertung.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 27.2% ist ein positives Signal.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Ölpreisen und hat das Potenzial für weiteres Wachstum, jedoch bestehen Risiken durch schwankende Rohstoffpreise.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 7.7 vs. Trailing 14.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 2400.0% (17 Analysten, Range 0.61–0.87) | Umsatzwachstum erwartet: 99.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.9 (13.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 14, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 72.67. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und der Forward KGV ist unter dem Trailing KGV, was ein starkes Kaufpotenzial signalisiert.

Gesamtscore: 7.1/10