(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -3062%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 2/10) — Sehr teures KBV-Rating kombiniert mit einem kritischen Bilanzsignal (negatives Eigenkapital) und einem schwachen ROE. Die hohen Bewertungen deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin.

2. Bewertung (Score 2/10) —

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) —

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -1.79 Mrd. USD, 2024: -3.80 Mrd. USD, 2023: -4.71 Mrd. USD, 2022: -6.00 Mrd. USD.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.27).

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 59.9%. Eine nachhaltige Dividende mit einer soliden Ausschüttungsquote deutet auf eine stabile Kapitalrendite hin. Allerdings wird die Bilanzsituation dies nicht ausgleichen.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Der Umsatztrend ist positiv, aber das Unternehmen befindet sich in einer kritischen finanziellen Lage.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.5 vs. Trailing 23.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.4% (21 Analysten, Range 6.47–6.64) | Umsatzwachstum erwartet: -7.8% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.22 (9.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 331.29. Die Analysten erwarten ein Gewinnwachstum von 9,5% und geben eine Kaufempfehlung ab. Trotzdem überwiegen die negativen Bilanzkennzahlen.

Gesamtscore: 4/10