Merck & Company Inc (US58933Y1055) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
119,05 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Merck ist ein etablierter Pharma-Konzern mit einem diversifizierten Portfolio in Mensch und Tier Gesundheit, was eine solide Basis für zukünftiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aktuell übertrieben angesichts des Forward KGV von 22.83, was auf eine hohe Erwartungshaltung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 38.6% und der kontinuierlich steigende Umsatz deuten auf eine gute Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 52.61 Mrd. USD, 2024: 46.31 Mrd. USD, 2023: 37.58 Mrd. USD, 2022: 45.99 Mrd. USD. Der geringe Verschuldungsgrad von 70-96% sowie die hohe Liquidität (Current Ratio) sind ein positives Zeichen für die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.89). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und eine solide Investitionstätigkeit stärken die Fähigkeit zur Dividendenzahlung und zukünftigen Investitionen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 72.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 72.7% ist attraktiv und zeigt das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Aktionären.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von innovativen Therapien (z.B. Keytruda) und strategischen Partnerschaften, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerb.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.8 vs. Trailing 33.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.2% (21 Analysten, Range 3.91–3.97) | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.56 (249.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 129.74. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens von Analysten mit einem Kauf-Rating sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6.3/10