Mettler-Toledo International Inc (US5926881054) ·
1.131,49 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -9914%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Mettler-Toledo ist ein etabliertes Unternehmen im Bereich genaue Messgeräte und Analyseinstrumente für den Gesundheitssektor, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' in Kombination mit einem hohen Enterprise Value deutet auf eine überbewertete Aktie hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 21.4% und die starke Eigenkapitalrendite von 29.5% zeigen eine ausgezeichnete Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.02 Mrd. USD, 2024: -0.13 Mrd. USD, 2023: -0.15 Mrd. USD, 2022: 0.02 Mrd. USD. Das kritische Bilanzsignal aufgrund des hohen Verschuldungsgrades (-9914%) sowie negativen Eigenkapitals wirft Bedenken auf.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). Der durchgehende positive Cashflow-Trend mit einer FCF von 0.85 Mrd. USD ist ein starkes positives Signal.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die konservative Unternehmensstrategie hinsichtlich der Gewinnausschüttung sind negativ zu bewerten.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die starke Profitabilität und der positive Cashflow bieten Chancen für weiteres Wachstum, während die hohe Verschuldung ein Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 24.7 vs. Trailing 26.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.5% (14 Analysten, Range 17.49–17.69) | Umsatzwachstum erwartet: 8.2% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 51.27 (9.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 9, Sell: 0) | Kursziel: 1327.83. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kursziels von 1327.83 EUR sowie eines EPS-Wachstums von 9.9% unterstützen eine moderate Bewertung.

Gesamtscore: 5.6/10