(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Modine ist ein Hersteller von thermischen Lösungen für den Automobilsektor mit einem Umsatz von 3,18 Mrd. USD und einer Mitarbeiterzahl von 13.200.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 121,81 ist extrem hoch im Vergleich zum Forward-KGV von 38,02, was auf eine Überbewertung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 11,8% und die Nettomarge von 3,8% sind schwach und deuten auf geringe Gewinnmargen hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.19 Mrd. USD, 2025: 0.91 Mrd. USD, 2024: 0.75 Mrd. USD, 2023: 0.59 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 49% ist solide und deutet auf eine stabile finanzielle Basis hin.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.35). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0,11 Mrd. USD sowie ein Umsatzwachstum von 47,5% im letzten Quartal sind positiv.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge machen eine attraktive Dividendenzahlung unwahrscheinlich.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, aber die geringen Gewinnmargen bergen Risiken durch Wettbewerb und wirtschaftliche Abschwünge.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 38 vs. Trailing 121.8 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 9.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 11.35 (45.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 340.86. Der Analystenkonsens deutet auf eine starke Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 340,86 USD hin, gestützt durch erwartete Umsatzsteigerungen.

Gesamtscore: 5.1/10