(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Modine entwickelt und produziert missionkritische thermische Lösungen international und beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und das Bewertungssignal ist teuer; das faire KUV mildert die hohen Bewertungsmultiplikatoren nur teilweise.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz steigender Umsätze begrenzen eine Nettomarge von 4,3% und das schwache Profitabilitätssignal die Ertragsqualität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.19 Mrd. USD, 2025: 0.91 Mrd. USD, 2024: 0.75 Mrd. USD, 2023: 0.59 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 49%); das Eigenkapital wächst und die kurzfristige Liquidität liegt bei 1,94.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.34). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.34) deuten auf moderate Investitionslast.

6. Dividende (Score 5/10) — Modine zahlt derzeit keine Dividende und bietet daher keine laufenden Ausschüttungserträge.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz und Gewinn wachsen deutlich, doch die geringe Nettomarge, hohe Bewertung und volatile Aktie erhöhen das Risiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 26 vs. Trailing 55.1 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 9.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.3 (57.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 299.11. Aufwärtsrevisionen, starker Kaufkonsens und ein Forward-KGV deutlich unter dem Trailing-KGV sprechen für positive Gewinnerwartungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10