(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.4%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.6%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.53 Mrd.)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Mosaic Company ist ein bedeutender Hersteller und Verkäufer von Phosphat- und Kalidüngemitteln, spezialisiert auf landwirtschaftliche Inputs mit globaler Präsenz.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist durch einen sehr niedrigen KBV und eine moderate KUV geprägt, was auf eine Unterbewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge ist extrem niedrig, kombiniert mit einer geringen Nettomarge, was die Profitabilität des Unternehmens kritisch erscheinen lässt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.08 Mrd. USD, 2024: 11.48 Mrd. USD, 2023: 12.29 Mrd. USD, 2022: 12.05 Mrd. USD. Ein moderater Verschuldungsgrad von 39-44% deutet auf eine solide Bilanz mit angemessener Finanzierung hin.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). 2025: -0.53 Mrd. USD ✗, 2024: +0.05 Mrd. USD ✓, 2023: +1.00 Mrd. USD ✓, 2022: +2.69 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist aktuell negativ und die FCF-Marge niedrig, was Bedenken hinsichtlich der Liquidität des Unternehmens aufwirft.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.5%. Die Dividende ist nachhaltig mit einer Ausschüttungsquote von 42.5% und einer langen Historie, was für Investoren attraktiv sein kann.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigende Nachfrage nach Düngemitteln, birgt aber Risiken durch schwankende Rohstoffpreise und regulatorische Änderungen.

Gesamtscore: 3.9/10