Nike Inc (US6541061031) Konsumgüter-Zyklische · Schuhe & Accessoires
44,93 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 108.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Nike ist ein führender Hersteller von Sportbekleidung und -schuhen mit einer starken Marke und globaler Präsenz, jedoch wird die Profitabilität durch eine hohe Dividende beeinträchtigt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem historischen Durchschnitt und der KBV ist sehr hoch, was auf eine Überbewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge ist niedrig und die Nettomarge stark reduziert, was auf Probleme im Kerngeschäft hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.21 Mrd. USD, 2024: 14.43 Mrd. USD, 2023: 14.00 Mrd. USD, 2022: 15.28 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem geringen Debt-to-Equity-Verhältnis von 83%, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88). Der Cashflow aus laufender Tätigkeit ist durchgehend positiv und deutet auf eine solide operative Leistung hin.

  6. Dividende (Score 1/10) — Ausschüttungsquote über 100% (108.0%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote von über 100% ist extrem hoch und stellt ein Warnsignal dar, da sie den Gewinn übersteigt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Nike profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Sportprodukten, birgt aber Risiken durch Wettbewerb und sich ändernde Konsumtrends.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.5 vs. Trailing 28.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.6% (35 Analysten, Range 2.36–2.45) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.85 (23.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 20, Sell: 2) | Kursziel: 60.49. Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Buy-Konsens mit einem Kursziel von 60.49 USD, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Gesamtscore: 5/10