PBF Energy Inc (US69318G1067) Energie · Öl & Gas Raffinerie & Marketing
41,89 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.5%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.78 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — PBF Energy ist ein bedeutender Raffineriebetreiber in den USA mit einer diversifizierten Produktpalette und einem etablierten Markt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint überbewertet aufgrund der schwachen Profitabilität und des fallenden Umsatzes, insbesondere im Vergleich zum KBV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die extrem geringe Nettomarge und das negative operative Ergebnis deuten auf erhebliche Probleme in der Geschäftstätigkeit hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.32 Mrd. USD, 2024: 5.54 Mrd. USD, 2023: 6.63 Mrd. USD, 2022: 4.93 Mrd. USD. Ein moderater Verschuldungsgrad von 55% deutet auf eine solide finanzielle Basis des Unternehmens hin.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.99). 2025: -0.78 Mrd. USD ✗, 2024: -0.35 Mrd. USD ✗, 2023: +0.68 Mrd. USD ✓, 2022: +4.14 Mrd. USD ✓ — Der negative Cashflow und der Trend zu negativen Cashflows in den letzten Jahren sind ein erhebliches Risiko.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.0%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die geringe Ausschüttungsquote von 29% bietet wenig Renditepotenzial.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen steht vor der Herausforderung sinkender Ölpreise und steigender Wettbewerbsintensität, was die Profitabilität gefährdet.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 12 vs. Trailing 11.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 202.1% (14 Analysten, Range 1.34–1.76) | Umsatzwachstum erwartet: 27.1% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.18 (-42.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 10, Sell: 4) | Kursziel: 43.75. Der Konsens der Analysten ist stabil, aber die erwarteten EPS-Wachstumsraten sind niedrig und deuten auf eine begrenzte Aufwärtspotenzial hin.

Gesamtscore: 4.6/10