Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (US71654V4086) Energie · Integriertes Öl & Gas
18,38 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Petroleo Brasileiro Petrobras SA ist ein bedeutendes Energieunternehmen mit globaler Präsenz und einer starken Position im brasilianischen Öl- und Gassektor.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung zeigt einen günstigen KBV-Wert, was auf eine unterbewertete Aktie hindeutet, basierend auf den aktuellen Erwartungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Petrobras weist eine hohe Nettomarge und ROE auf, was auf eine starke Profitabilität und Effizienz hinweist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 75.88 Mrd. USD, 2024: 59.35 Mrd. USD, 2023: 78.98 Mrd. USD, 2022: 69.84 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem niedrigen Verschuldungsgrad, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.02). Ein durchgehend positiver FCF und hohe Margen deuten auf eine starke Liquidität und Cashgenerierung hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.1%. Die Aktie bietet eine attraktive Dividendenrendite von 9.9% aufgrund einer konservativen Ausschüttungsquote.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Öl und Gas, birgt aber Risiken durch regulatorische Unsicherheiten und die Notwendigkeit weiterer Investitionen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 4 vs. Trailing 5.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 142.9% (9 Analysten, Range 0.37–0.66) | Umsatzwachstum erwartet: 2.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.11 (-2.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 22.82. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und ein Kursziel von 22.82 USD, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 7.7/10