(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.1%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Phillips 66 ist ein integrierter Energiekonzern mit diversifizierten Aktivitäten in der Raffinerie- und Marketingbranche, was eine moderate Bewertung rechtfertigt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem langfristigen Durchschnitt, während die KBV als fair eingestuft wird, was zu einer insgesamt schwachen Bewertung führt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge und der fallende Umsatz über mehrere Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 29.09 Mrd. USD, 2024: 27.41 Mrd. USD, 2023: 30.58 Mrd. USD, 2022: 29.49 Mrd. USD. Ein moderater Verschuldungsgrad mit einem soliden Cashflow deutet auf eine stabile Bilanz hin.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.01). Der durchgehend positive Free Cash Flow und die Investitionen in erneuerbare Kraftstoffe sind positiv zu bewerten.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 62.9%. Die solide Dividendenrendite und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 62.9% tragen zur Attraktivität bei.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Kraftstoffen, birgt aber Risiken durch schwankende Ölpreise und regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 11.4 vs. Trailing 18.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 48.6% (18 Analysten, Range 4.1–4.41) | Umsatzwachstum erwartet: 22.1% | EPS nächstes Jahr: 17.04 (-3.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 5, Sell: 1) | Kursziel: 190.84. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Kauf-Rating sowie ein KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 5.3/10