Planet Fitness Inc (US72703H1014) Konsumgüter-Zyklische · Freizeit
51,01 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -92%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Planet Fitness Inc. betreibt Fitnessstudios und weist einen Umsatz von 1,29 Mrd. USD im laufenden Zeitraum auf, was auf eine solide Marktposition hindeutet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Wert von 139.36 ist sehr hoch, was auf eine überbewertete Aktie hindeutet, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Profitabilitätsdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die ROE von 0.0% und die schwache operative Marge deuten auf eine geringe Rentabilität und eine problematische finanzielle Situation hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.48 Mrd. USD, 2024: -0.22 Mrd. USD, 2023: -0.12 Mrd. USD, 2022: -0.20 Mrd. USD. Das negative Eigenkapital und der hohe Verschuldungsgrad (über -90%) stellen eine kritische Bilanzsituation dar und sind ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2025: +0.25 Mrd. USD ✓, 2024: +0.19 Mrd. USD ✓, 2023: +0.19 Mrd. USD ✓, 2022: +0.14 Mrd. USD ✓ — Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.25 Mrd. USD deutet auf eine solide Liquidität und die Fähigkeit zur Investition hin.

  6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.6%. Die konservative Dividendenrendite von 0.0% und die geringe Ausschüttungsquote von nur 0.6% sind nicht attraktiv für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Umsatzbasis und der positive FCF bieten Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch die hohe Bewertung und die schwache Profitabilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.7 vs. Trailing 18.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.8% (13 Analysten, Range 0.8–0.84) | Umsatzwachstum erwartet: 12.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.61 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 17, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 66.64. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von 12.9% hin und ein Kursziel von 66.64 USD, was auf eine moderate Aufwärtstendenz hindeutet.

Gesamtscore: 3.9/10