(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.7)

1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Procter & Gamble zeigt eine starke Profitabilität mit hoher ROE und einem soliden Cashflow. Der Umsatz ist weiterhin steigend, was durch eine hohe Nettomarge unterstützt wird. Die Verschuldung ist gering, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des hohen KBV etwas überbewertet, jedoch wird dies durch die starke Profitabilität und den positiven Cashflow ausgeglichen. Der EV/EBITDA-Wert ist attraktiv.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge und das außergewöhnliche ROE sind ein starkes Argument für die Bewertung der Aktie. Der Umsatztrend ist positiv und unterstützt die Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 52.01 Mrd. USD, 2024: 50.29 Mrd. USD, 2023: 46.78 Mrd. USD, 2022: 46.59 Mrd. USD. Die geringe Verschuldung und die solide Bilanzstruktur tragen zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei. Die Eigenkapitalquote ist hoch und stabil.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.18). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Geschäftstätigkeit hin und ermöglicht Investitionen oder Dividendenzahlungen.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 62.3%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer soliden Ausschüttungsquote gezahlt. Die Dividendenhistorie ist positiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der Stabilität des Konsumgütermarktes und der starken Markenbekanntheit. Das Risiko liegt in einer möglichen Konjunkturabschwächung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.7 vs. Trailing 20.6 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.9% (21 Analysten, Range 3.77–3.88) | Umsatzwachstum erwartet: -0.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.09 (2.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 8, Sell: 1) | Kursziel: 163.77. Die Analysten erwarten ein moderates Umsatzwachstum und eine stabile Gewinnentwicklung, was die Aktie attraktiv macht.

Gesamtscore: 7.7/10