Procter & Gamble Company (US7427181091) Konsumgüter-Defensive · Haushalts- & Persönlichkeitsartikel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.68)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Procter & Gamble vertreibt weltweit bekannte Marken in mehreren Bereichen des täglichen Bedarfs und beschäftigt 104.000 Mitarbeitende.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als sehr teuer; auch das Trailing-KGV von 22,09 signalisiert eine anspruchsvolle Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Brutto- und Nettomarge betragen 50,9% und 18,4%, obwohl der jüngste Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 15,5% sank.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 54.31 Mrd. USD, 2025: 52.01 Mrd. USD, 2024: 50.29 Mrd. USD, 2023: 46.78 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 64%); das Eigenkapital steigt, doch die kurzfristigen Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.25). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen liegen im Durchschnitt beim 1,25-Fachen der Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 8/10) — Die wachsende Dividende wurde sieben Jahre durchgehend gezahlt; 3,0% Rendite und eine solide Ausschüttungsquote von 62,3% stützen sie.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Marken, hohe Margen und stetiger Umsatz stehen einer teuren Bewertung, schwachem jüngstem Gewinnwachstum und leicht rückläufigen Umsatzerwartungen gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.2 vs. Trailing 22.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.9% (21 Analysten, Range 3.77–3.88) | Umsatzwachstum erwartet: -0.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.4 (6.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 10, Sell: 0) | Kursziel: 160.61. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stützen den Ausblick; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10