(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — RBC Bearings beliefert Luftfahrt, Verteidigung und Industrie mit Präzisionskomponenten; steigende Umsätze und 5.816 Beschäftigte sprechen für ein etabliertes Geschäft.

2. Bewertung (Score 3/10) — Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis signalisieren eine teure Bewertung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die operative Marge von 27,2 % und Nettomarge von 16,4 % sind stark, Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite bleiben jedoch moderat.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.36 Mrd. USD, 2025: 3.03 Mrd. USD, 2024: 2.75 Mrd. USD, 2023: 2.54 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 29%) bei wachsendem Eigenkapital und einer aktuellen Liquidität von 2,18 stärkt die Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.41). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.41) lässt jedoch Zweifel an der Nachhaltigkeit des freien Cashflows aufkommen.

6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufenden Ausschüttungen.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz und Margen steigen, doch die teure Bewertung und das erhöhte Beta von 1,383 verstärken das Rückschlagrisiko.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 36.9 vs. Trailing 48.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.7% (10 Analysten, Range 4.81–4.9) | Umsatzwachstum erwartet: 3.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.64 (12.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 618.89. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV stützen den Ausblick trotz moderater erwarteter Umsatzsteigerung.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10