RBC Bearings Incorporated (US75524B1044) ·
603,64 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — RBC Bearings ist ein etablierter Hersteller von Präzisionsteilen mit einem soliden Umsatzwachstum und positiven Cashflows, was die Bewertung rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 25.5% und das durchgehende positive FCF sowie die steigende Rentabilität sind starke Indikatoren für eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.36 Mrd. USD, 2025: 3.03 Mrd. USD, 2024: 2.75 Mrd. USD, 2023: 2.54 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 29% und ein stabiles Eigenkapitalverlauf signalisieren eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.41). Die durchgehenden positiven Cashflows, insbesondere der FCF von über 0.34 Mrd. USD, unterstreichen die finanzielle Stabilität und Flexibilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind in der aktuellen Phase nicht kritisch, aber auch nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Nachfrage nach Präzisionsteilen in Luftfahrt und Industrie bietet Wachstumschancen, jedoch bestehen Risiken durch Konjunkturabschwächungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 40.7 vs. Trailing 64.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.7% (10 Analysten, Range 4.81–4.9) | Umsatzwachstum erwartet: 3.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.39 (14.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 616.29. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was die Aktie attraktiv macht, obwohl die Bewertung aktuell hoch ist.

Gesamtscore: 6.6/10