Realty Income Corporation (US7561091049) Immobilien · REIT - Einzelhandel
62,72 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.8%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.51)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 86.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Realty Income Corporation ist ein etablierter REIT-Betrieb mit einem diversifizierten Portfolio an Einzelhandelsimmobilien und einer hohen Dividendenrendite.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair aufgrund des KBV von 1.42, jedoch wird die hohe Ausschüttungsquote durch den teuren KUV von 9.4 aufgehoben.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 5/10) — Die Profitabilität ist solide mit einer hohen Bruttomarge und operativer Marge, jedoch könnte das ROE verbessert werden.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 39.44 Mrd. USD, 2024: 38.84 Mrd. USD, 2023: 33.11 Mrd. USD, 2022: 28.71 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und ein solides Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.38). Der Cashflow ist durchgehend positiv mit einem hohen FCF, was die Fähigkeit zur Dividendenzahlung und Investitionen bestätigt.

  6. Dividende (Score 6/10) — Hohe Ausschüttungsquote (86.6%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 86.6% stellt eine Herausforderung dar, aber die Dividendenhistorie ist konsistent und stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Mietwohnungen und Einzelhandel, birgt jedoch Risiken durch Konjunkturabschwächung und Zinsänderungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 37.3 vs. Trailing 49 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.2% (8 Analysten, Range 1.14–1.23) | Umsatzwachstum erwartet: 10.0% | EPS nächstes Jahr: 1.72 (8.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 6, Hold: 17, Sell: 0) | Kursziel: 68.15. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung positiv beeinflusst.

Gesamtscore: 6/10