(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 112%)
• HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 97.6%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Rentokil bietet breit gefächerte Schädlingsbekämpfungs- und Hygienedienste in zahlreichen Regionen und beschäftigt weltweit 63.388 Mitarbeitende.

2. Bewertung (Score 6/10) — Buchwert- und Umsatzbewertung gelten als fair; das rückläufige Gewinnmultiple signalisiert zugleich erwartete Gewinnsteigerungen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze und solide operative Marge stehen einer niedrigen Eigenkapitalrendite von 6,0 Prozent gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.49 Mrd. USD, 2024: 4.23 Mrd. USD, 2023: 4.09 Mrd. USD, 2022: 4.10 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 112%) begrenzt den Bilanzscore trotz gestiegenem Eigenkapital und verbesserter kurzfristiger Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42) mahnt jedoch zur Vorsicht.

6. Dividende (Score 4/10) — Die Rendite beträgt 3,0 Prozent und die Zahlung war stabil, doch die hohe Ausschüttungsquote von 97,6 Prozent lässt wenig Puffer.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und erwartete Gewinnsteigerungen bieten Chancen, während geringe Umsatzprognose und abwärts gerichtete Gewinnrevisionen belasten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 13.8 vs. Trailing 32.9 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 1.0% | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 30.58. Starker Kaufkonsens und niedrigeres Forward-KGV stehen einer abwärts gerichteten Revisionstendenz und nur 1,0 Prozent erwartetem Umsatzwachstum gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10