KGV (Trailing): 55.3158

• KBV: 3.0583
• EV/EBITDA: 16.9085

Die Bewertung der Aktie ist teuer. Der KGV von 55.3158 deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist, da sie sich weit über dem durchschnittlichen Marktverhältnis befindet. Das KBV von 3.0583 zeigt eine günstige Bewertung im Vergleich zum Buchwert pro Aktie, was einen positiven Aspekt darstellt. Allerdings ist das EV/EBITDA von 16.9085 hoch, was auf eine hohe Marktkapitalisierung bezogen auf den EBITDA verweist und ebenfalls darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet sein könnte.

Profitabilität & Wachstum:

• Nettomarge: 6.8%
• ROE (Return on Equity): 5.38%
• Umsatztrend: steigend
• Wachstum der letzten Jahre:
  • Umsatzwachstum QoQ/YoY: 5.8%
  • Gewinnwachstum QoQ/YoY: 12.3% (2021-2022)

Das Unternehmen schreibt eine Nettomarge von 6.8%, was im Bereich der durchschnittlichen Werte für das Branchenprofil liegt. Der ROE von 5.38% zeigt eine solide Gewinnkapitalnutzung, obwohl es nicht über herausragende Leistungen verfügt. Der steigende Umsatz und die positive Gewinnwachstumsrate in den letzten Jahren sind positive Indikatoren für die Zukunft.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt-Equity-Ratio: 1.12 (2025)
• Current Ratio: 1.16 (2025)

Die Debt-Equity-Ratio von 1.12 zeigt eine solide Bilanz mit niedriger Verschuldung, da sie unter dem Scoring-Deckel von 1.3 liegt. Der Current Ratio von 1.16 ist ebenfalls positiv und deutet auf ausreichende Flüssigkeitsreserven hin.

Free Cash Flow:

• Free Cash Flow (FCF) Entwicklung: Durchgehend negativ, mit FCF-Werten von 0.40 Mrd. bis 0.77 Mrd. pro Jahr.

Der Free Cash Flow des Unternehmens ist durchgängig negativ, was darauf hinweist, dass das Unternehmen nicht selbstfinanziert wächst und möglicherweise zusätzliche Kapitalanforderungen hat.

Dividende:

• Payout Ratio: Nicht angewiesen (Payout Ratio nicht bereitgestellt)
• Dividend Rendite: 0%

Da keine Payout-Ratio-Werte vorhanden sind, kann die Nachhaltigkeit der Dividenden nicht analysiert werden. Die aktuelle Dividendrendite beträgt 0%.

Chancen & Risiken:

1. Chancen:

   • Globaler Marktanteil und breites Netzwerk.
   • Stabilisierung der Verschuldung durch kontinuierliche Reduzierung des Debt-Equity-Ratios.

2. Risiken:

   • Hohe Abhängigkeit von externem Finanzierungskapital, da das FCF negativ ist.
   • Potenzielle Steigerung der Verschuldung, wenn die aktuelle Tendenz beibehalten wird.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil: 8/10: Solide Position im Markt mit breitem Netzwerk und stabilisierter Verschuldung.
• Bewertung: 4/10: Überbewertet, obwohl das KBV günstig ist.
• Profitabilität & Wachstum: 8/10: Solide Gewinnkapitalnutzung mit steigendem Umsatz und Gewinn.
• Bilanz & Verschuldung: 9/10: Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung.
• Free Cash Flow: 2/10: Durchgängige negativer FCF, was auf fehlende Selbstfinanzierungskapazitäten hinweist.
• Dividende: 5/10: Keine aktuelle Dividendenzahlung.
• Chancen & Risiken: 7/10: Gute Chancen durch breites Netzwerk und stabilisierter Verschuldungsstatus, aber Risiken durch fehlenden FCF.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 6.25/10.

Die Aktie ist teuer bewertet, obwohl das Unternehmen solide Leistungen in anderen Bereichen zeigt. Die fehlende Selbstfinanzierungskapazität und die hohe Abhängigkeit von externem Finanzierungskapital sind kritische Punkte.