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Agentische KI könnte eine breite Gruppe verbraucherorientierter Unternehmen bedrohen, deren Geschäfte davon abhängen, dass Menschen ihre Websites und Apps besuchen, so JPMorgan.

Die Bank argumentiert, dass zunehmend leistungsfähige KI-Agenten Geschäftsmodelle schwächen könnten, die auf Suchaufwand, Trägheit der Verbraucher, Wechselkosten und Kontrolle über den Online-Verkehr beruhen.

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Das Risiko ist einfach zu beschreiben.

Wenn Verbraucher KI-Agenten bitten, Produkte zu suchen, Preise zu vergleichen, Reisen zu buchen oder Finanzdienstleistungen für sie einzukaufen, haben sie möglicherweise weniger Anlass, traditionelle Websites und Apps direkt aufzurufen.

Das könnte weniger Besuche, Anfragen und Transaktionen für Unternehmen bedeuten, deren Wirtschaftlichkeit davon abhängt, die Kundenschnittstelle zu besitzen.

JPMorgans US-Consumer-Agentic-AI-Vulnerable-Korb umfasst Reiseunternehmen, Marktplätze, Fintech, Versicherungen, Werbung und Online-Suche.

Die fünf größten Positionen im Korb sind:

Ally Financial (NYSE: ALLY) hat ein Gewicht von 7,1 % und liegt seit Jahresbeginn 14 % im Minus. Rocket Companies (NYSE: RKT) macht 7,0 % des Korbs aus und ist in diesem Jahr um 38 % gefallen. Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) hat ein Gewicht von 6,8 % und liegt 27 % im Minus. Expedia (NASDAQ: EXPE) macht ebenfalls 6,8 % aus und ist um 8 % gefallen. Airbnb (NASDAQ: ABNB) komplettiert die fünf größten Positionen mit 6,8 %, obwohl die Aktie seit Jahresbeginn um 12 % gestiegen ist.

Der übrige Bestand von JPMorgans gegenüber agentischer KI anfälligem Aktienkorb ist hier zu lesen.

Einschätzung für Anleger

JPMorgans Sorge betrifft weniger eine vollständige Ablösung dieser Unternehmen durch KI, sondern vielmehr die Möglichkeit, dass KI zwischen ihnen und ihren Kunden steht.

Das könnte besonders für Unternehmen störend sein, die auf Entdeckung, Vergleich oder Vermittlung von Kundenanfragen aufbauen, weil ein KI-Agent diese Funktionen zunehmend ausführen könnte, bevor ein Verbraucher überhaupt die Plattform erreicht.

Für Anleger ist die entscheidende Frage, ob diese Unternehmen für KI-Agenten unverzichtbar werden können, statt lediglich zu Verkehrsquellen zu werden, die Agenten umgehen.

Zu beobachtende Kennzahlen sind direkter Verkehr, Kosten der Kundenakquise, Konversionsraten, Anfragevolumen und die Frage, ob diese Unternehmen ihre eigenen agentischen Werkzeuge schnell genug integrieren können, um die Kundenbeziehung zu verteidigen.

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[Niedlicher roter KI-Roboterkopf mit Antennen lächelt auf einer Oberfläche aus Binärdaten, umgeben von bunten KI-Sprechblasen als Symbol für digitale Chatbot-Kommunikationstechnologie] J Studios/DigitalVision über Getty Images

Der Aufstieg agentischer KI könnte eine breite Gruppe verbraucherorientierter Unternehmen stören, deren Geschäftsmodelle davon abhängen, dass Nutzer ihre Websites und Apps besuchen, so JPMorgan.

Laut der Bank könnten Aktien von Unternehmen, die von der Trägheit der Verbraucher, Suchaufwand, Wechselkosten oder der Kontrolle über den Besucherverkehr profitieren, zunehmend unter Druck geraten, wenn KI-Agenten besser in der Lage sind, im Auftrag der Nutzer zu handeln. Das könnte den Wert verringern, die Kundenschnittstelle direkt zu besitzen, insbesondere bei Unternehmen, deren Geschäftsmodelle auf Entdeckung, Vergleich und Leadgenerierung beruhen.

JPMorgans US Consumer Agentic AI Vulnerable-Korb umfasst Unternehmen aus den Bereichen Reisen, Entdeckung und Werbung, Marktplätze, Fintech und Versicherungen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie darauf angewiesen sind, dass Verbraucher direkt mit einer Website oder App interagieren.

Falls agentische KI zur Standardschnittstelle für Aufgaben wie Suchen, Preisvergleichen, Reisebuchungen oder der Suche nach Finanzprodukten wird, könnten diese Plattformen laut JPMorgan weniger Besuche und Leads verzeichnen, was die Margen unter Druck setzen würde.

US-AKTIEN MIT ANFÄLLIGKEIT GEGENÜBER AGENTISCHER KI IM KONSUMBEREICH

UNTERNEHMEN (TICKER) – GEWICHT IM INDEX (%) – KURSENTWICKLUNG SEIT JAHRESBEGINN

Ally Financial Inc (ALLY): 7,1; −14 %

Rocket Companies Inc (RKT): 7,0; −38 %

Booking Holdings Inc (BKNG): 6,8; −27 %

Expedia Group Inc (EXPE): 6,8; −8 %

Airbnb Inc (ABNB): 6,8; 12 %

Intuit Inc (INTU): 6,6; −58 %

Block Inc (XYZ): 6,4; 18 %

New York Times Co/The (NYT): 5,7; −9 %

Affirm Holdings Inc (AFRM): 5,4; −4 %

Maplebear Inc (CART): 5,0; −4 %

Ethos Technologies Inc (LIFE): 4,1; —

Reddit Inc (RDDT): 3,7; −34 %

Carvana Co (CVNA): 3,6; −24 %

Wix.com Ltd (WIX): 3,6; −25 %

TripAdvisor Inc (TRIP): 3,3; −41 %

Upstart Holdings Inc (UPST): 3,2; −44 %

Lemonade Inc (LMND): 3,0; −36 %

Dave Inc (DAVE): 2,9; 50 %

Cargurus Inc (CARG): 2,9; −19 %

Zillow Group Inc (ZG): 2,5; −58 %

Yelp Inc (YELP): 2,2; −40 %

UWM Holdings Corp (UWMC): 1,5; −72 %

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ValueAct Capital nimmt konzentrierte, langfristige Positionen in börsennotierten Unternehmen ein und arbeitet mit Managementteams und Verwaltungsräten zusammen, um den Wert für Aktionäre zu steigern. Die Firma wird von den Co-Chief Executive Officers Mason Morfit und Rob Hale geführt.

Der 13F-Bericht von ValueAct für das zweite Quartal zeigt, dass Amazon.com (NASDAQ:AMZN) und Rocket Companies (NYSE:RKT) zu den größten gemeldeten Beteiligungen des Unternehmens gehörten. Der Fonds erhöhte seine Position in beiden Unternehmen während des Quartals.

ValueAct kaufte 57.100 Amazon-Aktien hinzu und erhöhte seinen Bestand auf 2,94 Millionen Aktien im Wert von rund 701,1 Millionen Dollar zum Quartalsende. Bei Rocket erfolgte ein deutlich größerer Zukauf: 13,45 Millionen Aktien wurden erworben, wodurch die Position um fast 48 % auf 41,67 Millionen Aktien stieg. Die Beteiligung war zum 30. Juni etwa 656,3 Millionen Dollar wert.

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Rocket Companies, deren Aktie in diesem Jahr bisher rund 33 % verloren hat.

Rocket Companies (RKT) ist vor allem für Rocket Mortgage bekannt, einen Online-Hypothekenanbieter. Das Unternehmen hilft Verbrauchern bei der Aufnahme von Wohnungsbaudarlehen und erzielt außerdem Gebühren durch die Betreuung von Hypotheken nach deren Vergabe.

Die breitere Plattform für Wohneigentum von Rocket

Rocket Companies entwickelt sich nach den Übernahmen von Redfin und Mr. Cooper zu einer breiteren Plattform für Wohneigentum. Das Unternehmen ist nun in den Bereichen Immobilienvermittlung, Hypothekenvergabe, Hypothekenverwaltung, Eigentums- und Abschlussdienstleistungen, persönliche Finanztools und Verbraucherkredite tätig.

Umsatzmix

Etwa 70 % des Umsatzes von Rocket sind wiederkehrend oder weniger zinssensitiv. Der wiederkehrende Anteil stammt hauptsächlich aus Gebühren für die Betreuung von Hypotheken und aus Abonnements von Rocket Money.

Hohe Zinsen bleiben ein Risiko

Rocket gewinnt weiterhin Marktanteile, steht aber nach wie vor vor einem schwierigen Hypotheken- und Immobilienmarkt. Der Zinssatz für 30-jährige Festhypotheken ist vier Wochen in Folge auf nahezu 7 % gestiegen, den höchsten Stand seit Januar 2025. Ein begrenztes Angebot und eine geringe Erschwinglichkeit belasteten ebenfalls die Hausverkäufe. Skeptiker sagen, dass sich der Immobilienmarkt möglicherweise nur langsam erholt, wodurch die Nachfrage nach Käufen und Refinanzierungen schwach bleiben würde. Ein Teil von Rockets Umsatz hängt weiterhin von den Hypothekenzinsen ab, sodass das Unternehmen bei anhaltend hohen Zinsen Risiken ausgesetzt bleibt.

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Während der Sendung Mad Money vom 8. September, in der die Verbrauchernachfrage und der makroökonomische Druck rund um Affirm Holdings, Inc. (NASDAQ:AFRM) untersucht wurden, sagte Jim Cramer:

Wie wäre es mit dem Buy-now-pay-later-Geschäft von Affirm? Das Unternehmen von Max Levchin hat 28 Millionen aktive Kunden. Affirm hat ein Who’s who an Partnern, darunter die größten wie Amazon, Costco sowie Shopify, Target und Apple, das morgen ein teures neues Telefon auf den Markt bringt. Wir haben gerade das Quartal gesehen; es war ausgezeichnet. Die Leute verkaufen Affirm, weil sie eine Zinserhöhung der Fed befürchten. Das verstehe ich. Aber die Leute werden für die Aktie ohne diese Sorge erheblich mehr bezahlen. Entscheidend ist, dass das Quartal so viel Dynamik hatte, dass ich denke, dass man bis zum Jahresende und bis zur Weihnachtssaison großartige Zahlen sehen wird.

Geschäftliche Grundlagen und Wachstumstreiber

Cramers Fokus auf Affirm Holdings, Inc. (NASDAQ:AFRM) hebt die starke Position des Unternehmens im Bereich der digitalen Ratenkredite hervor, die durch eine wachsende Basis von 27,8 Millionen aktiven Kunden gestützt wird. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens wird durch bedeutende Händlerbeziehungen zu großen Einzelhandelskonzernen wie Amazon, Shopify, Costco und Target gestärkt. Bedeutende Markteinführungen von Unterhaltungselektronik, etwa neue Smartphone-Veröffentlichungen von Apple, dienen als natürliche Katalysatoren für das Transaktionsvolumen und treiben die Nutzung der Plattform an.

Die jüngsten Finanzergebnisse zeigen die operative Dynamik anhand konkreter Zahlen. Der Umsatz im vierten Geschäftsquartal 2026 stieg im Jahresvergleich um 33 % auf 1,17 Milliarden US-Dollar, während das Bruttowarenvolumen um 36 % auf 14,1 Milliarden US-Dollar zunahm. Damit endete ein starkes Geschäftsjahr mit einem Gesamtumsatz von 4,26 Milliarden US-Dollar.

Makroökonomischer Druck und Kreditrisiken

Trotz gesunder operativer Kennzahlen konzentriert sich die Bären-These auf externe makroökonomische Belastungen, insbesondere auf die Empfindlichkeit gegenüber der Zinspolitik der Federal Reserve und den Kreditkosten. Höhere Zinssätze können die Finanzierungskosten erhöhen, die Zinsmargen bei Finanzierungen mit variablem Zinssatz verringern und die Wirtschaftlichkeit des Kreditverkaufs belasten.

Darüber hinaus birgt das Buy-now-pay-later-Modell inhärente Risiken durch Kreditausfälle und Zahlungsverzüge von Verbrauchern, wenn sich die makroökonomischen Bedingungen auf die Haushaltsbilanzen auswirken. Jede Verschlechterung der Verbraucherkreditqualität oder Verschärfung der Kreditbedingungen könnte die Margen schnell unter Druck setzen und die aktuellen Bewertungsmultiplikatoren infrage stellen.

Positionierung institutioneller Anleger und Leerverkaufsinteresse

Laut der Datenbank von Insider Monkey zur Erfassung institutioneller Spitzenbeteiligungen hielten im zweiten Quartal 57 Hedgefonds eine Beteiligung an Affirm Holdings, verglichen mit 61 im vorherigen Quartal. Unter diesen Hedgefonds hielt Durable Capital Partners im zweiten Quartal mit 4,4 Millionen Aktien die größte Aktionärsposition. Das Leerverkaufsinteresse zeigt eine moderate Marktteilnahme; der Anteil der leerverkauften Aktien am Streubesitz lag bei 4,92 %.

Affirm Holdings, Inc. (NASDAQ:AFRM) bietet ein direktes Engagement im Konsum auf Ratenkreditbasis, gestützt durch ein breites Netzwerk von Einzelhandelspartnern. Während makroökonomische Zinsängste kurzfristig wahrscheinlich für Volatilität sorgen werden, deutet die zugrunde liegende Transaktionsdynamik des Unternehmens auf gute Aussichten bis in die wichtige Weihnachtssaison hinein hin.

Obwohl wir das Potenzial von AFRM als Anlage anerkennen, glauben wir, dass bestimmte KI-Aktien ein größeres Aufwärtspotenzial bieten und ein geringeres Abwärtsrisiko aufweisen. Wenn Sie nach einer extrem unterbewerteten KI-Aktie suchen, die außerdem erheblich von Zöllen aus der Trump-Ära und dem Onshoring-Trend profitieren dürfte, lesen Sie unseren kostenlosen Bericht über die beste kurzfristige KI-Aktie.

ALS NÄCHSTES LESEN: Jim Cramer spricht über die Übernahme von Hugging Face durch NVIDIA (NVDA) und erklärt, warum er große Vorhersagen zu Rocket Companies (RKT) vermeidet.

Offenlegung: Keine. Folgen Sie Insider Monkey bei Google News.

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Eine SpaceX-Falcon-Heavy-Rakete startet am 30. August 2026 mit dem Nancy Grace Roman Space Telescope der NASA an Bord vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Cape Canaveral, Florida. – Joel Kowsky/NASA/Getty Images

Der Boom am Markt für Aktien künstlicher Intelligenz hat noch weiteres Potenzial, doch das könnte in den kommenden Wochen zusätzliche Probleme für jüngst unterdurchschnittlich entwickelte Aktien verursachen.

Das ist die Einschätzung von Strategen von Evercore ISI unter der Leitung von Julian Emanuel. Sie sagten, dass die Elemente, die den Bullenmarkt beenden könnten, nicht vorhanden seien, dass jedoch ein saisonaler Steuerfaktor in Verbindung mit möglichen Börsengängen von OpenAI und Anthropic Probleme für eine Gruppe von Aktien verursachen könnte.

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Unter der Oberfläche stehen die nächsten Marktführer bereit, auszubrechen, sagt Morgan Stanley. „Das ist nicht fair“: Mein Zwillingsbruder und ich haben von unseren Eltern Häuser geerbt. Kann ich ihn dazu bringen, seinen Anteil an Steuern und Instandhaltung zu zahlen? Wie man ohne Annuität einen „dauerhaften Gehaltsscheck“ schafft. Warum möchte fast niemand mit Menschen wie mir befreundet sein – außer Betrügern?

Es mag verlockend sein, sagte das Evercore-Team, zu denken, dass der SpaceX-Börsengang SPCX im Juni den Höhepunkt eines Technologiebooms markierte, so wie die Fusion von AOL und Time Warner im Januar 2001 als „Signalgeber“ für die Spitze der Dotcom-Blase angesehen wurde.

Schließlich habe der technologielastige Nasdaq 100 NDX seinen Juni-Höchststand noch nicht übertroffen, während andere wichtige Aktienindizes – der Dow Jones Industrial Average DJIA, der S&P 500 SPX und der Russell 2000 RUT – im August neue Höchststände erreicht hätten, fügten sie in ihrer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung hinzu.

Evercore betrachtet den SpaceX-Börsengang jedoch ähnlich wie die Notierung von Netscape im Jahr 1995, als das Internet, ebenso wie heute die KI, als Technologie gesehen wurde, die „eine Ära steigender Produktivität durch eine noch nicht vollständig bewiesene Technologie“ eröffnet.

Mit anderen Worten: Die KI-Rally hat noch weiteres Potenzial, insbesondere weil die Faktoren, die den Bullenmarkt beenden können – etwa eine Rezession, Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5 %, eine aggressiv die Zinsen anhebende Federal Reserve und eine „wirklich wilde FOMO rund um einen Kapitalmarktschub“ – im Juni nicht vorhanden waren und es noch immer nicht sind.

FOMO bezeichnet die Angst der Anleger, etwas zu verpassen. Evercore liefert ein Diagramm, um zu zeigen, dass der Anteil optimistischer Teilnehmer an der Umfrage der American Association of Independent Investors bei Weitem nicht den Höchststand um die Jahrhundertwende erreicht.

Dennoch glaubt das Evercore-Team, dass der Wunsch der Anleger, weiterhin auf den KI-Boom zu setzen, für einige Aktien, die sich zuletzt schwach entwickelt haben, schlecht sein könnte. Der Grund sei, dass die bevorstehenden riesigen Börsengänge von Anthropic, OpenAI und anderen mit einer kalenderbasierten Steuerstrategie von Investmentfonds zusammenfallen könnten, die zusätzliche Verkäufe schwacher Titel fördern könnte.

„Wie in den Tagen vor dem SPCX-Börsengang modellierten Kunden gemeinsam mit uns Szenarien, wie sie für einen solchen Börsengang in ihren börsennotierten Portfolios ‚Platz schaffen‘ könnten, durch Absicherungen und das Reduzieren bestehender Positionen“, sagten die Strategen.

Das Marktgeschehen sei nach dem Labor Day insofern anders, als Fonds angesichts der bevorstehenden Steuerverlustsaison im Oktober natürlich beschließen könnten, solche Verkäufe frühzeitig zu beginnen, um Platz für bevorstehende Blockbuster-Börsengänge zu schaffen, fügten sie hinzu.

Der Verkauf von Aktien zur Steuerverlustrealisierung wird von Anlegern genutzt, um ihre gesamte Steuerbelastung zu senken, indem Anlageverluste mit Kapitalgewinnen verrechnet werden. In Evercores Szenario würde dies natürlich auch Mittel für den Kauf der Börsengänge freisetzen.

Vor diesem Hintergrund untersuchte Evercore den Russell 3000 RUA nach Aktien mit folgenden Merkmalen: einer Marktkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden US-Dollar; einem bisherigen Jahresverlust von mindestens 10 %; und einem Anstieg von weniger als 20 % gegenüber dem Tiefststand im Jahr 2026.

Evercore untersuchte außerdem Aktien mit negativen dreimonatigen Trends bei den Gewinnrevisionen. Das Unternehmen merkte an, dass pessimistische Erwartungen „in einem Jahr mit ungewöhnlich starken Aufwärtsrevisionen die Aktien belasten und die Hoffnung verringern, dass sie sich vor Jahresende erholen“.

Hier sind die 40 führenden Unternehmen des Evercore-Screens, nach Marktkapitalisierung geordnet: Tesla TSLA, IBM IBM, American Express AXP, McDonald’s MCD, S&P Global SPGI, Lowe’s LOW, AppLovin APP, HCA Healthcare HCA, Boston Scientific BSX, Medline MDLN, Rocket Cos RKT, Martin Marietta Materials MLM, Zoetis ZTS, Las Vegas Sands LVS, Fiserv FISV, Coupang CPNG, Otis Worldwide OTIS, NRG Energy NRG, AST SpaceMobile ASTS, Markel MKL, First Solar FSLR, Fidelity National Information Services FIS, Equifax EFX, Lennar LEN, Fair Isaac Group FICO, FedEx Freight FDXF, Tyson Foods TSN, Flutter Entertainment FLUT, Rollins ROL, The Carlyle Group CG, Somnigroup International SGI, RB Global RBA, Talen Energy TLN, Albemarle ALB, McCormick & Co. MKC, QXO QXO, Lennox International LII, Dick’s Sporting Goods DKS, Fidelity National Financial FNF und DraftKings DKNG.

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ServisFirst Bancshares und die Aktien von Rocket Companies stürzen ab: Was Sie wissen müssen

Was ist passiert?

Eine Reihe von Aktien fiel am Nachmittag, nachdem Benchmark-Renditen von US-Staatsanleihen und stark steigende Rohölpreise neue Sorgen über Inflation und die Stabilität von Bilanzen ausgelöst hatten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf etwa 4,79 %, ein 20-Monats-Hoch, da die Feindseligkeiten zwischen den USA und Iran laut CNBC die Energiepreise erhöhten. Bloomberg merkte an, dass erhöhte Ölpreise Inflationssorgen schüren und Anleihen sowie Risikoanlagen belasten, weil die Fed möglicherweise die Zinsen anheben muss. Ein steileres langes Ende der Zinskurve kann den Druck aus der Marktbewertung auf länger laufende Anleihebestände verstärken, während eine energiegetriebene Inflation, die die Zinsen länger hoch hält, das Risiko einer schwächeren Kreditnachfrage und später einer schlechteren Kreditqualität erhöht.

Der Aktienmarkt reagiert übertrieben auf Nachrichten, und starke Kursrückgänge können gute Gelegenheiten zum Kauf hochwertiger Aktien darstellen.

Unter anderem waren folgende Aktien betroffen:

Das Regionalbankenunternehmen ServisFirst Bancshares (NYSE: SFBS) fiel um 4 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ServisFirst Bancshares zu kaufen? Hier ist unser vollständiger Analysebericht, er ist kostenlos. Das Unternehmen aus dem Bereich Spar- und Hypothekenfinanzierung Rocket Companies (NYSE: RKT) fiel um 3,2 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Rocket Companies zu kaufen? Hier ist unser vollständiger Analysebericht, er ist kostenlos.

Näher betrachtet: ServisFirst Bancshares (SFBS)

Die Aktien von ServisFirst Bancshares sind nicht sehr volatil und haben im vergangenen Jahr nur fünf Bewegungen von mehr als 5 % verzeichnet. Vor diesem Hintergrund zeigt die heutige Bewegung, dass der Markt diese Nachricht als bedeutend betrachtet, auch wenn sie seine Wahrnehmung des Unternehmens grundlegend verändern könnte.

ServisFirst Bancshares ist seit Jahresbeginn um 15,7 % gestiegen, wird bei 41,53 $ je Aktie jedoch weiterhin 9,3 % unter seinem 52-Wochen-Hoch von 45,77 $ aus dem August 2026 gehandelt. Anleger, die vor fünf Jahren Aktien von ServisFirst Bancshares im Wert von 1.000 $ gekauft hätten, würden nun eine Anlage im Wert von 1.137 $ betrachten.

Auch beobachtenswert: Nvidias stiller Partner. Nvidias Chips kosten hunderttausend Dollar. Die Verbindungen, die sie funktionsfähig machen, kosten noch mehr. Ein Unternehmen stellt sie alle her.

Jeder KI-Server benötigt spezialisierte Infrastruktur, die die Chiphersteller nicht selbst produzieren. Hochgeschwindigkeitskabel. Stromanschlüsse. Wärmesensoren. Dieses 90 Jahre alte Unternehmen hat darauf ein Monopol aufgebaut. Der KI-Boom hat gerade erst begonnen. Diese Aktie fliegt noch unter dem Radar.

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Die Aktien der Reckitt Benckiser Group PLC, des Konsumgüterunternehmens hinter Dettol und Nurofen, stiegen am Dienstag um mehr als 4%, während Anleger einen juristischen Erfolg für die Einheit Mead Johnson und eine Hochstufung durch JP Morgan auf „Overweight“ verarbeiteten.

Die Hochstufung erfolgte in einer umfassenderen am Dienstag veröffentlichten Analyse zu europäischen Basiskonsumgütern der JP-Morgan-Analystin Celine Pannuti.

Am Montag sprach eine US-Bundesjury Mead Johnson, Reckitt Benckisers Geschäft für Säuglingsernährung, von der Haftung im ersten Bundesprozess über Vorwürfe frei, die Frühgeborenen-Nahrung Enfamil habe eine tödliche Darmerkrankung verursacht.

JPM setzte außerdem Heineken und Unilever auf die Beobachtungsliste für positive Katalysatoren vor den anstehenden Ergebnissen.

Die Bank erklärte, sie bleibe bei Haushalts- und Hygieneunternehmen vorsichtig und behalte Haleon und Essity mit „Underweight“ bei, was bedeutet, dass sie eine schlechtere Entwicklung als der Markt erwartet.

Bei Schönheitsaktien blieb sie ebenfalls neutral und verwies auf das nachlassende Wachstum bei L’Oréal, das sie neutral bewertet.

Europäische Basiskonsumgüteraktien werden mit dem 18-Fachen der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne gehandelt, einem Aufschlag von 23% gegenüber dem Gesamtmarkt und unter ihrem langfristigen durchschnittlichen Aufschlag von rund 43%.

Die Schätzungen von JPM für 2027 liegen 1% bis 2% unter dem Konsens, hauptsächlich wegen schwächerer Margen infolge höherer Kosten und Nettofinanzaufwendungen.

Im Getränkesektor erklärte die Bank, die jüngsten Gewinnmitnahmen bei Bieraktien wirkten übertrieben, und erwartet bis 2027 ein weiteres Gewinnwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich.

Carlsberg wurde als Aktie mit dem besten Wert und EPS-Wachstum im Sektor identifiziert. JP Morgan behielt für Campari eine neutrale Bewertung bei, verwies jedoch auf eine kurzfristige Präferenz im Vorfeld eines erwarteten über den Erwartungen liegenden organischen Umsatzwachstums im dritten Quartal und einer Margenverbesserung.