Rogers Corporation (US7751331015) Technologie · Elektronische Bauteile
151,06 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -6.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -4.5%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Rogers Corporation ist ein Technologieunternehmen, das kundenspezifische Materialien und Komponenten für elektronische Anwendungen herstellt und vertreibt, mit einem Fokus auf fortschrittliche Elektroniklösungen und elastomeren Materiallösungen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem Forward-KGV von 5.3 und einem KBV von 2.06, was zu einer Fair-Bewertung führt, jedoch aufgrund der aktuellen Profitabilität nicht überragend ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist einen Verlust aus, mit einer Nettomarge von -6.8% und einer geringen operativemarge von 8.3%, was auf eine schwache Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.20 Mrd. USD, 2024: 1.25 Mrd. USD, 2023: 1.26 Mrd. USD, 2022: 1.17 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von nur 3% und einen hohen aktuellen Liquiditätsgrad (Current Ratio = 3.97).

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.34). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist durchgehend positiv mit einem Wert von 0.07 Mrd. USD und deutet auf eine stabile Liquidität hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da es ein Gewinnrückhaltsprogramm betreibt, um Gewinne einzubehalten oder zu reinvestieren.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach elektronischen Komponenten und der Fokussierung auf Wachstumsmärkte, während das Risiko durch den fallenden Umsatz und die geringe Profitabilität besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 57.0% (3 Analysten, Range 5.82–5.85) | Umsatzwachstum erwartet: 24.7% | EPS nächstes Jahr: 4.37 (20.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 150. Der Analystenkonsens deutet auf eine Revisionstendenz nach oben hin mit einem Kauf-Konsens und einem Forward-KGV unter dem Trailing KGV, was ein positives Signal ist.

Gesamtscore: 4/10